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From: | Mélopie |
Subject: | [noalyss-generale] Bricolus et son client |
Date: | Sat, 21 Jul 2018 19:01:17 +0200 |
User-agent: | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.9.1 |
J'essaye de trier dans mes questions : Un client passe une commande de marchandises stockée 604 (100€) et de services 701 (500€). À cette commande est liée une demande d'acompte 46 (50€) et une remise 709 (150€). Je transforme le bon de commande en factures. Sur une commande de 600€, j'ai alors une écriture comptable suivante : Au débit : - 400Client 500+100 = 400€ - 46Acompte 50 - 709Remise 150 Au crédit : - 604Marchandises stockées 100 - 701Services 500 Le paiement de l'acompte donne lieu à l'écriture suivante : Au débit 550Banque 50 Au crédit 400Client 50 Est-ce équivalent (si j'ai compris) aux opérations suivantes ? - Une vente de 500€ 400Client|701Services - Une vente de 100€ 400Clients|604Marchandises - Une remise de 100€ 709Remise|400Cients - Un acompte de 50€ 46Acompte|400Clients Merci beaucoup ! Le 21/07/18 à 18:00,
address@hidden a écrit :
Message: 1 Date: Fri, 20 Jul 2018 18:24:15 +0200 From: Mélopie <address@hidden> To: address@hidden Subject: [noalyss-generale] Bricolus et son client Message-ID: <address@hidden> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15 Bonjour, Je me re-penche sur la procédure de vente avec acompte décrite à la page http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:gestion_commande_client de la doc. D'abord, je voudrais savoir où je pourrais trouver un modèle de bon de commande client (fichier .odt), pour comprendre comment générer des documents-types. Dans la doc, il est fait référence à une fiche "bon client" dans le chapitre "Comptabiliser le paiement d'acompte". Je ne trouve pas référence à ce document. De quoi s'agit-il? Dans mon cas de figure, le versement d'un acompte formalise l'achat d'un service par le client, qui sera rendu dans un exercice suivant. Je considère donc que la vente est faite à partir du paiement de l'acompte et son paiement sera échelonné au cours de l'exercice qui va suivre. Je passe une commande avec acompte, en suivant la doc. J'encode la vente à la date du premier paiement, celle de l'acompte. Pour ce faire, je reprend la note de bon de commande dans la liste des suivis. Je clique sur "Transformer en facture". Petit bug? les montants et quantités sont remis à zéro ! Sous le bouton "actualiser" j'ai un encodage de date (la date de facturation?) et sur la même ligne un champ acompte à déduire. J'y ré-inscrit le montant de l'acompte en négatif. N'y-a-t-il pas redondance avec la ligne déjà remplie à la commande? On pourrait imaginer que la case soit pré-remplie. Je peux ajouter un pièce justificative (un exemple concret? un mail du client pour la commande?) avant d'enregistrer. Je sauve. Dans l'historique des ventes, le montant total de la vente est amputé de l'acompte versé. Quelle en est la raison? C'est piégeant pour moi. J'ai conclu une vente pour 100?, avec un acompte de 20. Le montant affiché est 80. J'imaginais avoir le montant total de 100? affiché pour plus de clarté. Merci et bon week-end ! ;-) Il pleut, les escargots se réjouissent mais le Pastis attendra. |
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