Re: [noalyss-generale] Bricolus et son client

[ydc]

Salut, T'.


Je prends en cours et je n'ai pas eu le temps de regarder en détail tes
questions.

Je n'ai jamais rien fait de pareille mais je vais essayer d'apporter un
peu d'eau au moulin d'après ce que j'en comprends:

Il me semble déjà que, dans un premier temps, la vente de marchandise
est en 700; 604, c'est l'achat de marchandise.
Les variations de stock, c'est en fin d'exercice.

Donc,
400 client 600€
à       700 vente 100€
        701 service 500€
Pour la facture.

La remise, je la mettrais dans la facture:
400 client 450€
à       700 vente 100€
        701 service 500€
        708 remise -150€

ou
400 client 450€
708 remise 150€
à       700 vente 100€
        701 service 500€
        
La demande d'acompte, ça peut être hors comptabilité, je suppose.
Quand il est payé:

550 banque 50€
à       400 client 50€

Il lui reste 400€ au débit -- à payer, donc.

Le poste 460 acompte, garde-le pour le cas où, en fin d'exercice, un
client est au crédit suite à une paiement préalable à l'établissement de
la facture (acompte). Comme il ne s'agit pas d'un client créditeur
(auquel tu aurais envoyé une note de crédit que tu n'as pas encore
payée) mais d'un acompte que celui-ci à versé sur une facture pas encore
envoyée, ça passe au compte 460 (pour éviter un client au crédit à l'actif).
Quelqu'une confirme?

Je navigue à vue, là.
Dis-moi si tu trouves d'autres sources.

Je joins une proposition de plan comptable pour entreprise que j'utilise.
Et une, très (trop) complète, pour asbl.


À bientôt.


y



Mélopie:
> J'essaye de trier dans mes questions :
> 
> Un client passe une commande de marchandises stockée 604 (100€) et de
> services 701 (500€). À cette commande est liée une demande d'acompte 46
> (50€) et une remise 709 (150€).
> Je transforme le bon de commande en factures. Sur une commande de 600€,
> j'ai alors une écriture comptable suivante :
> Au débit :
> - 400Client 500+100 = 400€
> - 46Acompte 50
> - 709Remise 150
> Au crédit :
> - 604Marchandises stockées 100
> - 701Services 500
> Le paiement de l'acompte donne lieu à l'écriture suivante :
> Au débit 550Banque 50
> Au crédit 400Client 50
> 
> Est-ce équivalent (si j'ai compris) aux opérations suivantes ?
> - Une vente de 500€ 400Client|701Services
> - Une vente de 100€ 400Clients|604Marchandises
> - Une remise de 100€ 709Remise|400Cients
> - Un acompte de 50€ 46Acompte|400Clients
> 
> Merci beaucoup !
> 
> Le 21/07/18 à 18:00, address@hidden a écrit :
>> Message: 1
>> Date: Fri, 20 Jul 2018 18:24:15 +0200
>> From: Mélopie <address@hidden>
>> To: address@hidden
>> Subject: [noalyss-generale] Bricolus et son client
>> Message-ID: <address@hidden>
>> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
>>
>> Bonjour,
>>
>> Je me re-penche sur la procédure de vente avec acompte décrite à la page
>> http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:gestion_commande_client de
>> la doc.
>>
>> D'abord, je voudrais savoir où je pourrais trouver un modèle de bon de
>> commande client (fichier .odt), pour comprendre comment générer des
>> documents-types.
>>
>> Dans la doc, il est fait référence à une fiche "bon client" dans le
>> chapitre "Comptabiliser le paiement d'acompte". Je ne trouve pas
>> référence à ce document. De quoi s'agit-il?
>>
>> Dans mon cas de figure, le versement d'un acompte formalise l'achat d'un
>> service par le client, qui sera rendu dans un exercice suivant. Je
>> considère donc que la vente est faite à partir du paiement de l'acompte
>> et son paiement sera échelonné au cours de l'exercice qui va suivre.
>>
>> Je passe une commande avec acompte, en suivant la doc.
>>
>> J'encode la vente à la date du premier paiement, celle de l'acompte.
>> Pour ce faire, je reprend la note de bon de commande dans la liste des
>> suivis.
>> Je clique sur "Transformer en facture".
>>
>> Petit bug? les montants et quantités sont remis à zéro !
>>
>> Sous le bouton "actualiser" j'ai un encodage de date (la date de
>> facturation?) et sur la même ligne un champ acompte à déduire. J'y
>> ré-inscrit le montant de l'acompte en négatif.
>>
>> N'y-a-t-il pas redondance avec la ligne déjà remplie à la commande? On
>> pourrait imaginer que la case soit pré-remplie.
>>
>> Je peux ajouter un pièce justificative (un exemple concret? un mail du
>> client pour la commande?) avant d'enregistrer.
>>
>> Je sauve.
>>
>> Dans l'historique des ventes, le montant total de la vente est amputé de
>> l'acompte versé. Quelle en est la raison? C'est piégeant pour moi. J'ai
>> conclu une vente pour 100?, avec un acompte de 20. Le montant affiché
>> est 80. J'imaginais avoir le montant total  de 100? affiché pour plus de
>> clarté.
>>
>> Merci et bon week-end !
>>
>> ;-)
>>
>> Il pleut, les escargots se réjouissent mais le Pastis attendra.
> 
> 
> 
> 
> ---
> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre
> 
> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
>

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