Re: [noalyss-generale] Noalyss et copropriété

[Discussion à propos de NOALYSS , développement , support . . .]

  Bonjour

On 03/06/2014 00:25, Discussion à propos de NOALYSS, développement, support... 
wrote:
> Bonjour,
> 
> Je suis dans la même situation que vous à la différence près que
> nous peu de clés de répartition
> D'accord avec vous pour les 4 types de mouvement (je ne parle pas
> du paiement des avances sur charges mais des provisions sur charges,
> les avances c'est autre chose).

Oui, je n'ai pas encore le bon vocabulaire mais c'était l'idée ;-)

> Le dernier appel de fonds n'a pas à être réajusté.
> Quand on fait la clôture des comptes à la fin de l'exercice, c'est
> à ce moment que :
> 
>> => j'ai besoin ici de calculer pour chaque copropriétaire la
>> différence entre les appels de fonds déjà effectués et la somme
>> des dépenses (comptes 6x) au prorata de la clé à utiliser pour
>> chaque dépense. Ça me permet de savoir le complément que chaque
>> copropriétaire doit pour clore l'exercice (ou la somme que la
>> copro lui doit si les appels ont été trop importants) "
> 
> /cela est présenté à l'assemblée générale qui se déroule dans les
> 6 mois de la fin de l'exercice,  elle approuve ou rejette le budget
> dépensé.

Ok. Je pensais bien qu'une AG devait être impliquée mais je ne savais
pas exactement de quelle manière. Ça semble effectivement logique.

> Si le budget est de l'année passée est accepté, c'est seulement à
> partir de ce moment-là que l'on peut appeler ou restituer les
> moments que vous avez calculés. À noter qu'en copropriété on ne
> fait pas un chèque à un cpropriétaire si son solde est positif,
> cela diminue les charges de l'appel suivant.

Oui, oui. Sur ce point, c'était assez évident pour moi. J'ai juste
pris un raccourci dans mon explication pour tenter d'être le plus
clair possible.

> Pour l'instant avec Noalyss, ces calculs sont à faire manuellement
> ainsi que le remplissage des 5 annexes.

Argh. J'espérais un peu d'aide de noalyss de ce côté.
Bon, y'a plus qu'à se plonger dans le code (mais c'est surtout de
temps que je manque pour faire ça).

  Je n'ai pas encore regardé en détail, mais est-il envisageable
de créer un (ou 5) rapport(s) pour avoir ces annexes générées
automatiquement par Noalyss ? Si je reformule ma question : est-ce
que Noalyss a toutes les infos et les macros nécessaires pour les
générer ?
  Si quelqu'un a commencé ça (même partiellement), ça m'intéresse
grandement (pour l'an prochain).

  Cordialement,
    Vincent

> Bien sur, on retrouve tous les chiffres dans la compta mais il
> faut retomber sur ses pieds.
> 
> Bon courage,
> 
> Ina
> 
> ////
> 
> 
> On 02/06/2014 23:57, Discussion à propos de NOALYSS, développement, 
> support... wrote:
>>   Bonjour,
>>
>>   Syndic bénévole depuis quelques semaines, je m'initie à la
>> compta et à Noalyss en même temps. A priori, j'ai installé
>> le plugin et configuré ma copro dans noalyss.
>>   Ma copro est petite (une dizaine de propriétaire) mais sa
>> particularité est d'avoir plusieurs clés (car la copro a
>> plusieurs parties plus ou moins indépendantes).
>>
>>   Si j'ai bien compris le schéma général de la compta d'une
>> copro, je vais avoir globalement les mouvements suivants :
>> * appel de fond :
>>   transactions entre les comptes 70x (appels de fond) et 450x (comptes
>>   des copropriétaires)
>> * payement des avances sur charges par les copropriétaires
>>   transactions entre les comptes 450x et le compte 51 (banque)
>> * charge de copro (EDF, ...)
>>   transactions entre les comptes 6x (charges) et 40x (fournisseurs)
>> * payement des fournisseurs
>>   transactions entre les comptes 40x et le compte 51 (banque)
>>
>>   Bien.
>>
>>   Sauf que, à aucun moment, noalyss utilise la connaissance
>> que j'ai que chaque charge (mouvement dans les comptes 6x)
>> doit être associée à une clé de répartition.
>>   Et, les appels de fond étant fait à ON NE FAIT PAS UN CHÈQUE À UN 
>> COPROPRIÉYTAIRE partir de budgets
>> prévisionnels (donc pas complètement exacts), il faut en fin
>> d'exercice ajuster le dernier appel de fond (qui ne doit plus
>> s'appeler appel de fond en compta, mais je ne sais plus le
>> terme exact).
>>   => j'ai besoin ici de calculer pour chaque copropriétaire
>> la différence entre les appels de fonds déjà effectués et la
>> somme des dépenses (comptes 6x) au prorata de la clé à utiliser
>> pour chaque dépense.
>>   Ça me permet de savoir le complément que chaque copropriétaire
>> doit pour clore l'exercice (ou la somme que la copro lui doit si
>> les appels ont été trop importants)
>>
>>   J'ai juste ?
>>
>>   Mais comment le faire avec noalyss ?
>>
>>   Mon idée, pour l'instant, c'est d'avoir une partie "compta
>> analytique" qui, pour chaque dépense (compte 6x), enregistre
>> la clé correspondante.
>>   Je devrais alors pouvoir obtenir facilement un total des
>> charges par clé (rapport de base de compta analytique),
>> puis, à la main, pour chaque copropriétaire, calculer le
>> pro-rata avec chaque clé, en faire la somme, faire la
>> différence avec les appels de fond et demander le solde (ou
>> le rembourser suivant son signe).
>>   Ça fait beaucoup de choses à faire à la main, non ?
>> Est-ce que noalyss peut m'aider ? Est-ce que j'ai loupé
>> quelque chose ?
>>
>>   Cordialement,
>>     Vincent Danjean
>>
>> ---
>> NOALYSS est un ERP libre centre sur la comptabilite
>>
>> NOALYSS is an ERP opensource focused on accountancy
> 
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