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Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous à la différence près que
nous peu de clés de répartition
D'accord avec vous pour les 4 types de mouvement (je ne parle
pas du paiement des avances sur charges mais des provisions sur
charges, les avances c'est autre chose).
Le dernier appel de fonds n'a pas à être réajusté.
Quand on fait la clôture des comptes à la fin de l'exercice,
c'est à ce moment que :
" => j'ai besoin ici de calculer
pour chaque copropriétaire
la différence entre les appels de fonds déjà effectués et la
somme des dépenses (comptes 6x) au prorata de la clé à
utiliser
pour chaque dépense. Ça me permet de savoir le complément que
chaque copropriétaire
doit pour clore l'exercice (ou la somme que la copro lui doit
si
les appels ont été trop importants)
"
cela est présenté à l'assemblée générale qui se déroule dans
les 6 mois de la fin de l'exercice, elle approuve ou rejette le
budget dépensé. Si le budget est de l'année passée est accepté,
c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on peut appeler
ou restituer les moments que vous avez calculés. À noter qu'en
copropriété on ne fait pas un chèque à un cpropriétaire si son
solde est positif, cela diminue les charges de l'appel suivant.
Pour l'instant avec Noalyss, ces calculs sont à faire
manuellement ainsi que le remplissage des 5 annexes. Bien sur,
on retrouve tous les chiffres dans la compta mais il faut
retomber sur ses pieds.
Bon courage,
Ina
On 02/06/2014 23:57, Discussion à propos de NOALYSS,
développement, support... wrote:
Bonjour,
Syndic bénévole depuis quelques semaines, je m'initie à la
compta et à Noalyss en même temps. A priori, j'ai installé
le plugin et configuré ma copro dans noalyss.
Ma copro est petite (une dizaine de propriétaire) mais sa
particularité est d'avoir plusieurs clés (car la copro a
plusieurs parties plus ou moins indépendantes).
Si j'ai bien compris le schéma général de la compta d'une
copro, je vais avoir globalement les mouvements suivants :
* appel de fond :
transactions entre les comptes 70x (appels de fond) et 450x (comptes
des copropriétaires)
* payement des avances sur charges par les copropriétaires
transactions entre les comptes 450x et le compte 51 (banque)
* charge de copro (EDF, ...)
transactions entre les comptes 6x (charges) et 40x (fournisseurs)
* payement des fournisseurs
transactions entre les comptes 40x et le compte 51 (banque)
Bien.
Sauf que, à aucun moment, noalyss utilise la connaissance
que j'ai que chaque charge (mouvement dans les comptes 6x)
doit être associée à une clé de répartition.
Et, les appels de fond étant fait à ON NE FAIT PAS UN CHÈQUE À UN COPROPRIÉYTAIRE partir de budgets
prévisionnels (donc pas complètement exacts), il faut en fin
d'exercice ajuster le dernier appel de fond (qui ne doit plus
s'appeler appel de fond en compta, mais je ne sais plus le
terme exact).
=> j'ai besoin ici de calculer pour chaque copropriétaire
la différence entre les appels de fonds déjà effectués et la
somme des dépenses (comptes 6x) au prorata de la clé à utiliser
pour chaque dépense.
Ça me permet de savoir le complément que chaque copropriétaire
doit pour clore l'exercice (ou la somme que la copro lui doit si
les appels ont été trop importants)
J'ai juste ?
Mais comment le faire avec noalyss ?
Mon idée, pour l'instant, c'est d'avoir une partie "compta
analytique" qui, pour chaque dépense (compte 6x), enregistre
la clé correspondante.
Je devrais alors pouvoir obtenir facilement un total des
charges par clé (rapport de base de compta analytique),
puis, à la main, pour chaque copropriétaire, calculer le
pro-rata avec chaque clé, en faire la somme, faire la
différence avec les appels de fond et demander le solde (ou
le rembourser suivant son signe).
Ça fait beaucoup de choses à faire à la main, non ?
Est-ce que noalyss peut m'aider ? Est-ce que j'ai loupé
quelque chose ?
Cordialement,
Vincent Danjean
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NOALYSS est un ERP libre centre sur la comptabilite
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