Re: [noalyss-generale] Comment prendre en compte un, Copropriétaire débiteur?

[ydc]

Salut.


Peux-tu préciser à quel moment tu fais ceci-dessous?
Fin d'exercice?

Ce qui s'appelle «inventaire», dans le pdf, c'est en fait le bilan à un
moment donné. C'est pour cela que les produits se retrouvent au passif.
Cela équivaut au «bénéfice reporté», si tu veux.

Toutes les pirouettes avec les trop ou trop peu payées se font en fin
d'exercice (et éventuellement à d'autres moments, si tu établis des
bilan trimestriels, par exemple).

C'est, en fait, les 6.587,47 qui doivent se retrouvés répartis entre les
postes VALREPRTERESERV et VALREPORTEROUL.
Mais je soupçonne que ces montants soient artificiels du fait que tu
aies déjà procéder à ces reports à un autre moment.

Ce qui reste à payer pour les appels de fonds reste dans les postes
d'appels de fonds respectifs, reportés ainsi à l'exercice suivant.
Lorsqu'il y a un montant trop payé par rapport aux appels de fonds – et
donc qu'un poste d'appel de fonds se retrouve au crédit –, soit tu
laisse ainsi et tu change la nature du poste dans le PC, mais ce n'est
pas très propre, soit tu fais passer ce montant dans un poste de dette
envers le copropriétaire (comme je t'avais montré l'autre fois), ce qui
est plus nette. Montant que tu rembourses ou que tu refais passer dans
son compte d'appel de fonds à l'ouverture suivante. Il a une créance sur
l'association, qui sera éventuellement soldée ou changée en dette au
prochain appel de fonds.

La première opération que tu décris, utilisant les postes «valeurs
reportées», n'est pas destinée à se débarrasser de ce qui reste à payer
ou ce qui est en excès de paiement dans les postes d'appels de fonds;
c'est destinée à reporter à l'exercice suivant le produit des appels de
fonds (des postes 7, donc) non dépensé vers l'exercice suivant.
C'est pour cela que ça apparaît comme un charge (693).
C'est l'équivalent du «Bénéfice de l'exercice à reporté», qui est une
charge également.
C'est ce qui est reventilé dans les comptes 7 à l'ouverture (point F
page 23).

Si tu veux, nous le faisons ensemble jeudi.


y



Mélopie:
> Bonsoir,
> 
> Je suis un peu largué, sur le coup.
> 
> J'ai repris un exercice théorique, sur base du pdf
> https://justice.belgium.be/fr/publications/plan_comptable_copropriete
> 
> https://ssl1.aevalys.eu/melopie/do.php?exercice=2017&gDossier=30&ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTBAL&ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTBAL&type=bal&gDossier=30&from_periode=118&to_periode=129&p_filter=&nb_jrn=0&lvl1=1&from_poste=&to_poste=&summary=1&view=Visualisation
> 
> Dans celui-ci, un copro a trop payé et deux pas assez. Je n'ai pas
> d'anomalie détectée.
> J'ai repris ce qui restait à payer pour les Appels de Fonds par une
> opération 693 valeurs à reporter|48901 Dettes: valeurs reportées fond de
> réserve et 693|48902 Dettes : valeurs reportées fond de roulement.
> 
> Poste Comptable       Quick Code      Libellé         Débit   Crédit
> 48902VALREPORTEROUL   VALREPORTEROUL  Dettes : Valeur reportée -
> Roulement     58,70   
> 693VALAREPO   VALAREPOR       Valeurs à reporter      14.041,30       
> 48901         VALREPRTERESERV         Dettes : Valeurs reportées (Réserve)    
>       14.000,00
> 48902VALREPORTEROUL   VALREPORTEROUL  Dettes : Valeur reportée - Roulement    
>       100,00
> 
> La première ligne est un appel de fond de roulement pour l'eau avec un
> trop perçu
> La 3ème, un appel de fonds de réserve
> La 4ème, un appel de fonds de roulement non soldé
> 
> Dans ma balance, j'ai alors :
> 
> Résumé Exercice courant
> 
> Class 1-5     6.587,47        D
> Class 6       15.237,53       D
> Class 7       21.825,00       C
> Solde 6/7     6.587,47        C
> 
> 
> Qu'est-ce que je fais de ces 6587,47?
> 
> Je suis un peu perdu. Je ne parviens pas à clôturer le moindre exercice.
> J'en suis à la page 23 du pdf, qui me nargue en me disant : "Après
> compensation au niveau du compte de résultats, l’inventaire se présente
> en fin d’exercice 20N0, comme suit ..."
> 
> Comment je fais cette "compensation"?
> 
> Merci de votre aide !
> 
> Petit complément d'enquête, le pdf en question fournit des tableaux
> d'inventaire sous la forme
> 
> |Actif || Passif |
> |Banque : reserve | montant|| dettes : valeurs reportées fonds de
> réserve | montant|
> |Banque : roulement | montant|| dettes : valeurs reportées fonds de
> roulement | montant|
> |Total | montant|| Total | montant|
> 
> Y-a-t-il moyen de produire ce genre de tableaux d'inventaire facilement?
> 
> 
> Re-merci !
> 
> 
>  
> On 20/05/19 18:00, address@hidden wrote:
>> Message: 2 Date: Mon, 20 May 2019 08:57:00 +0000 From: ydc
>> <address@hidden> To: address@hidden Subject: Re:
>> [noalyss-generale] Comment prendre en compte un Copropriétaire
>> débiteur? Message-ID:
>> <address@hidden> Content-Type:
>> text/plain; charset=utf-8 Bonjour. Concernant l'import plan comptable,
>> j'avais déjà introduit une tâche avec des propositions multiple. Je la
>> retrouve et vous l'envoie. Concernant la copropriété, tout comme une
>> autre structure, s'il peut y avoir perte, c'est parce que l'argent est
>> "emprunté". Ici, il n'y a pas de "ponction" sur le capital mais soit
>> un emprunt bancaire (ou autre) soit une dette envers un des lots. Dans
>> ton cas, c'est un excédent de provisions, non? En y regardant de plus
>> près, ce n'est pas une perte de 1014,83? mais un bénéfice. Plus de
>> produits que de charges. Pour clôturer le bilan il te faut passer par
>> les poste «valeurs à reporter», comme je t'avais montré. C'est repris
>> dans le PDF. Si le dossier est en ligne je jetterai un ?il dès que je
>> peux. y Dany De Bontridder:
>>> Bonjour,
>>>
>>> Oui j'ai déjà vu ce genre de problème , en fait , un copropriétaire est
>>> toujours débiteurs , puisqu'il doit toujours de l'argent , il participe
>>> aux dépenses. Donc son compte est normalement toujours débiteur, comme
>>> un compte client. Donc comme je ne comprends pas trop ta manipulation  :
>>> 417 a aussi un solde débiteur (compte 41)
>>>
>>>
>>> D'un autre côté , n'oublie pas que s'il y a perte/bénéfice , c'est parce
>>> que les produit( appel de fond ) sont supérieurs aux dépenses , donc il
>>> faudrait reporter ces pertes/bénéfices via les provisions par exemple
>>>
>>>
>>> a+
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