Re: [noalyss-generale] Comment prendre en compte un Copropriétaire débiteur?

[ydc]

Bonjour.


Concernant l'import plan comptable, j'avais déjà introduit une tâche
avec des propositions multiple.
Je la retrouve et vous l'envoie.

Concernant la copropriété, tout comme une autre structure, s'il peut y
avoir perte, c'est parce que l'argent est "emprunté".
Ici, il n'y a pas de "ponction" sur le capital mais soit un emprunt
bancaire (ou autre) soit une dette envers un des lots.

Dans ton cas, c'est un excédent de provisions, non?

En y regardant de plus près, ce n'est pas une perte de 1014,83€ mais un
bénéfice. Plus de produits que de charges.

Pour clôturer le bilan il te faut passer par les poste «valeurs à
reporter», comme je t'avais montré. C'est repris dans le PDF.

Si le dossier est en ligne je jetterai un œil dès que je peux.


y

Dany De Bontridder:
> Bonjour,
> 
> Oui j'ai déjà vu ce genre de problème , en fait , un copropriétaire est
> toujours débiteurs , puisqu'il doit toujours de l'argent , il participe
> aux dépenses. Donc son compte est normalement toujours débiteur, comme
> un compte client. Donc comme je ne comprends pas trop ta manipulation  :
> 417 a aussi un solde débiteur (compte 41)
> 
> 
> D'un autre côté , n'oublie pas que s'il y a perte/bénéfice , c'est parce
> que les produit( appel de fond ) sont supérieurs aux dépenses , donc il
> faudrait reporter ces pertes/bénéfices via les provisions par exemple
> 
> 
> a+
> 
> 
> 
> 
> Le 19/05/19 à 16:07, Mélopie a écrit :
>>
>> Bonjour,
>>
>> J'ai cru comprendre qu'à la différence d'une association, une
>> copropriété n'est pas censée faire de bénéfice ou de déficit.
>>
>> Quand un copro est débiteur, pour éviter d'avoir une anomalie, je fait
>> un transfert de la somme due vers un compte 417 Créances douteuses,
>> relatif à une fiche personnelle. Chaque copropriétaire a une fiche
>> créances douteuses, liée au poste 417.
>> En fin d'année, les comptes des copro sont mis à zero par ce transfert
>> en 417.
>>
>> Je n'ai plus d'anomalies au bilan.
>>
>> Ça me donne une balance du genre :
>>
>> poste        libelle         deb     cred    solde   d/c
>> 4101001      Cop01   672,52  672,52  0       =
>> 4101002      Cop02   449,31  449,31  0       =
>> 4101003      Cop03   529,64  529,64  0       =
>> 417  Créances douteuses      947,62  0       947,62  D
>> 4400001      Assurances      991,94  991,94  0       =
>> 4400006      Eau     276,47  276,47  0       =
>> 490  Charges à cheval sur 2 exos     101,86  0       101,86  D
>> 499ATT       Compte d'attente pour transferts ultérie        0       529,91  
>> 529,91  C
>> 55000002     Banq    1233,76         738,5   495,26  D
>> 614001       Assurance copropriété   462,03  101,86  360,17  D
>> 6152EAU      Conso eau       276,47  0       276,47  D
>> 700AFCOURANT         Appel de fonds Courant  0       625     625     C
>> 701AFDEP     Appel de fonds divers   0       750     750     C
>> 70AFEAU      Appel de Fonds Eau      0       276,47  276,47  C
>>
>>      Totaux 0,00=    5941,62         5941,62         0       =
>>
>>      
>>      
>>      
>>      
>>      
>>
>>      
>>      
>>      Total actif     1544.74         
>>
>>      
>>      
>>      Total passif    529.91  
>>
>>      
>>      
>>      Difference Actif - Passif       *1014.83*       
>>
>>      
>>      
>>      Total charge    636.64  
>>
>>      
>>      
>>      Total produit   1651.47         
>>
>>      
>>      
>>      Difference Produit - Charge     *1014.83*       
>>
>> Comment interpréter ce bilan? Est-ce orthodoxe sur le plan comptable?
>>
>> Dans le report à nouveau, il ne devrait donc y avoir que le bancaire
>> et des tiers (fournisseurs ou copros), comment je prends en compte les
>> 1014,83 de "pertes"?
>>
>> Merci de votre aide!
>>
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>> NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre
>>
>> NOALYSS is an ERP Server opensource focused on accountancy
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