|
Le 19/07/2016 18:00, Mélopie a écrit :
Tu pourrais aussi importer les achats par importation d'opération en les
préparant dans un simple tableur
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_operation . Puis avec l
'import de Banque tu utilises réconciliation automatique .
S'agit-il bien de Extension → Import de fiches [
EXT/IMPCARD ]
Qui permet d'importer des fiches?
Si oui, j'ai tenté le coup en triant le fichier d'import de
banque précédemment importé pour n'en extraire que les lignes
qui concerne un tiers précis et un libellé donné (abonnement).
À l'importation, tout s'affiche correctement mais je n'ai pas
de champ de date. Cette extension ne permet d'importer que des
fiches (Clients, Fournisseurs, etc), pas des ventes ou des
achats.
Non non , l'import fiche n'importe que des fiches et uniquement des
fiches , si tu vas dans CARD puis résumé puis import CSV , le
fichier obtenu après modif peut être rechargé ou mis à jour dans
l'import de fiches
Il s'agit donc d'un onglet de Extension
→ Import Dolibarr
[ EXT/IMPDOL ] Opérations Ventes/Achats
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_dolibarr
Ce plugin ne fonctionne pas selon la même procédure, c'est
un peu piégeant. Il n'y a pas moyen de configurer un format
d'import et d'assigner une colonne à un champ comme dans
l'import de banque ou l'import de fiche.
L'import DOLIBARR n'importe que dans un format prévu . L'import
Fiche , l'import Fichier Banque et l'import Opération sont les
plugins dont tu as besoin .
Pour configurer le listing de banque dans le format
acceptable par le plugin, il faut faire pas mal de manips
qui sont autant de risques d'erreurs de transfert par
copier-coller, croisement de lignes pour les astigmates et
que sais-je encore... :-D
Pourrait-on imaginer un import de vente ou d'achat bâti sur
le même principe que l'import de banque? L'idéal serait
d'ailleurs d'unifier les imports, selon une même procédure.
Il suffirait de préciser la cible d'importation (journal de
banque, achats, fournisseurs) et en fonction de ce choix,
les champs supplémentaires seraient à renseigner.
Dans le même ordre d'idée, y-aurait-il moyen de grouper les
imports dans l'interface (imports de fiches, Dolibarr, de
banque, de plan comptable), tout ce qui fait le lien avec
l'extérieur du dossier ouvert.
Il serait peut-être aussi plus clair de grouper backup
(Extension -> Backup - [
EXT/BACKNOADM ]) et
restaure qui est un onglet d'Administration, hors du
dossier.
En fait , comme c'est un programme serveur qui permet d'héberge la
comptabilité de beaucoup de société et de comptables différents,
cette extension Backup permet à quelqu'un qui n'est pas admin de
reprendre son dossier sans avoir accès au module administration ;-)
Le restaure ne peut pas y être
Ou troisième solution , tu utilises un modèle et mode de paiement , du
coup , il ne faut plus importer les banques pour les abonnements . faire
attention à ne pas les reprendre 2 fois : supprimer ces lignes lors de
l'import
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente
Je suis en train d'expérimenter la 3ème solution. Y-a-t-il moyen
de contrôler s'il y a des doublons entre les opération FIN créées
automatiquement lors de l'achat avec un mode de paiement configuré
et les opérations en attente dans le journal de banque?
Pour le moment, je n'ose pas effacer des opérations du listing de
peur d'en laisser de côté. De quelle façon serait-il possible de
comparer des listing des opérations rapprochées , des opérations
réconciliées, des opérations effacées et des opérations en
attente? Je marche sur des oeufs car je ne me rends pas toute de
suite compte des effets de mes essais. :)
Je comprends , pour les doublons désolé , il faudra aller les
retrouver un par un :-/
>
> Pour chaque opération
de banque dans le listing du plugin d'import,
> j'ai un code que j'ai
importé comme numéro d'opération du style
> B0E31SRA00GA1017.
> Je pense l'utiliser
comme numéro de pièce, mais il n'est visible que
> dans le plugin,
ensuite il n'apparaît pas dans la fiche FIN000XX.
> - Comment transformer
ce numéro d'opération et numéro de pièce
> justificative? Dois-je
faire un copier-collé de ligne du relevé vers
> la fiche FIN000XX,
dans le champs "Pièce"?
>
> Dans le cas où je ne
peux pas renseigner de numéro de relevé bancaire
> (extrait manquant),
comment opérer le rapprochement financier? [
> COMPTA/MENUFIN/FRE ]
Je ne comprends pas trop cette question
Si je n'ai pas d'extraits, mais seulement un listing d'opérations,
je n'ai pas de numéro d'extrait pour opérer un rapprochement qui
n'est pas automatique. Alors, y-a-t-il une règle pour former des
numéros d'extrait a-posteriori?
Dans ce cas-là , je prends la date de l'extrait lors du
rapprochement bancaire
(...)
J'ai commencé à intervenir sur le Wiki au fur-et-à-mesure que je
défriche des questions, en espérant de façon positive.
Oui j'ai vu merci :-)
a+
.D
|