Re: [noalyss-generale] Lier un achat (ou vente) avec un, listing de banque - Opérations récurrentes

[Mélopie]

 

Le 17/07/16 18:00, address@hidden a écrit :

Message: 2
Date: Sun, 17 Jul 2016 13:04:25 +0200
From: Dany De Bontridder <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
	<address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale]  Lier un achat (ou vente) avec un
	listing de banque - Opérations récurrentes
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Bonjour,

Le 16/07/2016 18:54, Mélopie a écrit :

>
>  
> (....)Je ne comprend pas comment je dois procéder pour la réconciliation.
> Mettons que j'ai 10 lignes dans un import de banque correspondant à un
> abonnement mensuel.
> Y-aurait-il moyen d'encoder les achats à partir de ces lignes de
> banques? Imaginons un bouton qui pré-remplirait un formulaire de fiche
> d'achat?
> [ COMPTA/MENUACH/ACH ]

Il est possible de le développer ou le faire développer , c'est plutôt
une bonne idée

>
> Sinon, je crée un modèle d'opération. À chaque opération d'achat,
> j'adapte la date en fonction de la date mentionnée dans le relevé de
> banque.
> - Je sauve.
> - Je réouvre la fiche d'achat pour la lier la fiche bancaire en
> cliquant sur son Quick code
> - Dans l'onglet opérations liées, je recherche la ligne de
> l'opérations FIN à lier.
> - Je sauve.
> - Je coche comme étant payé.
> Je dois faire cette manipulation autant de fois qu'il y a de lignes
> dans le relevé bancaire?

Tu pourrais aussi importer les achats par importation d'opération en les
préparant dans un simple tableur
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_operation . Puis avec l
'import de Banque tu utilises réconciliation automatique .

S'agit-il bien de Extension → Import de fiches [ EXT/IMPCARD ]

Qui permet d'importer des fiches?
Si oui, j'ai tenté le coup en triant le fichier d'import de banque précédemment importé pour n'en extraire que les lignes qui concerne un tiers précis et un libellé donné (abonnement).
À l'importation, tout s'affiche correctement mais je n'ai pas de champ de date. Cette extension ne permet d'importer que des fiches (Clients, Fournisseurs, etc), pas des ventes ou des achats.

Il s'agit donc d'un onglet de Extension → Import Dolibarr
 [ EXT/IMPDOL ] Opérations Ventes/Achats
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_dolibarr
Ce plugin ne fonctionne pas selon la même procédure, c'est un peu piégeant. Il n'y a pas moyen de configurer un format d'import et d'assigner une colonne à un champ comme dans l'import de banque ou l'import de fiche.

Pour configurer le listing de banque dans le format acceptable par le plugin, il faut faire pas mal de manips qui sont autant de risques d'erreurs de transfert par copier-coller, croisement de lignes pour les astigmates et que sais-je encore... :-D

Pourrait-on imaginer un import de vente ou d'achat bâti sur le même principe que l'import de banque? L'idéal serait d'ailleurs d'unifier les imports, selon une même procédure. Il suffirait de préciser la cible d'importation (journal de banque, achats, fournisseurs) et en fonction de ce choix, les champs supplémentaires seraient à renseigner.

Dans le même ordre d'idée, y-aurait-il moyen de grouper les imports dans l'interface (imports de fiches, Dolibarr, de banque, de plan comptable), tout ce qui fait le lien avec l'extérieur du dossier ouvert.
Il serait peut-être aussi plus clair de grouper backup (Extension -> Backup - [ EXT/BACKNOADM ]) et restaure qui est un onglet d'Administration, hors du dossier.





Ou troisième solution , tu utilises un modèle et mode de paiement , du
coup , il ne faut plus importer les banques pour les abonnements . faire
attention à ne pas les reprendre 2 fois : supprimer ces lignes lors de
l'import
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente

Je suis en train d'expérimenter la 3ème solution. Y-a-t-il moyen de contrôler s'il y a des doublons entre les opération FIN créées automatiquement lors de l'achat avec un mode de paiement configuré et les opérations en attente dans le journal de banque?

Pour le moment, je n'ose pas effacer des opérations du listing de peur d'en laisser de côté. De quelle façon serait-il possible de comparer des listing des opérations rapprochées , des opérations réconciliées, des opérations effacées et des opérations en attente? Je marche sur des oeufs car je ne me rends pas toute de suite compte des effets de mes essais. :)

>
> Dans le listing du plugin bancaire, les opérations d'achat liées
> n'apparaissent pas en tant que tel, bien que le détail des fiches
> indique bien qu'elles sont liées.
> D'où cela peut-il venir? Est-ce parce que ce sont des fiches d'une
> catégorie nouvellement créée? Pour d'autres opérations ça marche
> pourtatnt.

Attention , il ne faut pas confondre
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=faq:quelle_est_la_difference_entre_rapprochement_lettrage_et_rapprochement_bancaire

Les rapprochements sont entre opérations et le lettrage entre fiche , ce
n'est pas pareil du tout.

"Les rapprochements sont entre opérations et le lettrage entre fiches" Je vais graver ça quelque part dans ma tête.
:O)

>
> Pour chaque opération de banque dans le listing du plugin d'import,
> j'ai un code que j'ai importé comme numéro d'opération du style
> B0E31SRA00GA1017.
> Je pense l'utiliser comme numéro de pièce, mais il n'est visible que
> dans le plugin, ensuite il n'apparaît pas dans la fiche FIN000XX.
> - Comment transformer ce numéro d'opération et numéro de pièce
> justificative? Dois-je faire un copier-collé de ligne du relevé vers
> la fiche FIN000XX, dans le champs "Pièce"?
>
> Dans le cas où je ne peux pas renseigner de numéro de relevé bancaire
> (extrait manquant), comment opérer le rapprochement financier? [
> COMPTA/MENUFIN/FRE ]

Je ne comprends pas trop cette question 

Si je n'ai pas d'extraits, mais seulement un listing d'opérations, je n'ai pas de numéro d'extrait pour opérer un rapprochement qui n'est pas automatique. Alors, y-a-t-il une règle pour former des numéros d'extrait a-posteriori?

+A

.D

PS: 1. ceux qui utilisent "l'envoi groupé" pourrait-il faire attention
au sujet des messages parce que "Lot noalyss-générale Volume XXX :
Parution YY" n'est pas un sujet parlant.

Je crois que j'ai compris. On va voir ça dès que j'ai poussé sur le bouton "envoyer"!
;-)

J'ai commencé à intervenir sur le Wiki au fur-et-à-mesure que je défriche des questions, en espérant de façon positive.

À+