Re: [noalyss-generale] Lier un achat (ou vente) avec un listing de banque - Opérations récurrentes

[Dany De Bontridder]

Bonjour,

Le 16/07/2016 18:54, Mélopie a écrit :

 

(....)Je ne comprend pas comment je dois procéder pour la réconciliation.
Mettons que j'ai 10 lignes dans un import de banque correspondant à un abonnement mensuel.
Y-aurait-il moyen d'encoder les achats à partir de ces lignes de banques? Imaginons un bouton qui pré-remplirait un formulaire de fiche d'achat?
[ COMPTA/MENUACH/ACH ]

Il est possible de le développer ou le faire développer , c'est plutôt une bonne idée

Sinon, je crée un modèle d'opération. À chaque opération d'achat, j'adapte la date en fonction de la date mentionnée dans le relevé de banque.
- Je sauve.
- Je réouvre la fiche d'achat pour la lier la fiche bancaire en cliquant sur son Quick code
- Dans l'onglet opérations liées, je recherche la ligne de l'opérations FIN à lier.
- Je sauve.
- Je coche comme étant payé.
Je dois faire cette manipulation autant de fois qu'il y a de lignes dans le relevé bancaire?

Tu pourrais aussi importer les achats par importation d'opération en les préparant dans un simple tableur http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_operation . Puis avec l 'import de Banque tu utilises réconciliation automatique .

Ou troisième solution , tu utilises un modèle et mode de paiement , du coup , il ne faut plus importer les banques pour les abonnements . faire attention à ne pas les reprendre 2 fois : supprimer ces lignes lors de l'import
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente

Dans le listing du plugin bancaire, les opérations d'achat liées n'apparaissent pas en tant que tel, bien que le détail des fiches indique bien qu'elles sont liées.
D'où cela peut-il venir? Est-ce parce que ce sont des fiches d'une catégorie nouvellement créée? Pour d'autres opérations ça marche pourtatnt.

Attention , il ne faut pas confondre http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=faq:quelle_est_la_difference_entre_rapprochement_lettrage_et_rapprochement_bancaire

Les rapprochements sont entre opérations et le lettrage entre fiche , ce n'est pas pareil du tout.

Pour chaque opération de banque dans le listing du plugin d'import, j'ai un code que j'ai importé comme numéro d'opération du style B0E31SRA00GA1017.
Je pense l'utiliser comme numéro de pièce, mais il n'est visible que dans le plugin, ensuite il n'apparaît pas dans la fiche FIN000XX.
- Comment transformer ce numéro d'opération et numéro de pièce justificative? Dois-je faire un copier-collé de ligne du relevé vers la fiche FIN000XX, dans le champs "Pièce"?

Dans le cas où je ne peux pas renseigner de numéro de relevé bancaire (extrait manquant), comment opérer le rapprochement financier? [ COMPTA/MENUFIN/FRE ]

Je ne comprends pas trop cette question .

+A

.D

PS: 1. ceux qui utilisent "l'envoi groupé" pourrait-il faire attention au sujet des messages parce que "Lot noalyss-générale Volume XXX : Parution YY" n'est pas un sujet parlant.