[noalyss-generale] TVA - rapport avancé

[Marc Allington]

Bonjour à tous,

Voici mon canevas pour la déclaration de TVA.  Particularité : comme les 
investissements pour la TVA sont > 1000 € mais que pour les règles comptables 
en vigueur dans la société la limite est 250 € : il y a une réaffectation d'un 
compte de petits investissement 250<x<1000 vers les biens et services divers.

A. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et 
autres corrections :

- marchandises, matières premières et matières auxiliaires(81)

Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411430 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411300 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411200 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 4111 utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération    Effacer Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411420 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411100 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411410 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Total Débit poste comptable 60% utilisé avec le poste comptable 411440 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération  Effacer 
Modifier
Ajout d'une ligne
- services et biens divers(82a)

Total Débit poste comptable 49% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération    Effacer Modifier
Total Débit poste comptable 444% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération   Effacer Modifier
Total Débit poste comptable 61% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération    Effacer Modifier
Total Débit poste comptable 45% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération    Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
Investissements < 1000(82b)

Total Débit poste comptable 240100 utilisé avec le poste comptable 411% 
utilisant le journal Achat la date concerne la date d'opération Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
Exclus déclaration (ONSS et précompte)(82c)

Poste comptable 45% avec le code tva 1005 (1005) dans le journal de type ACH [ 
Total poste comptable ] le journal Achat la date concerne la date d'opération   
 Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
- Total Case 82(82)

Total des codes du formulaire [82a]+[82b]-[82c] Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
Biens d'investissement totaux(83a)

Total Débit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération     Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
- Biens d'investissements nets(83)

Total des codes du formulaire [83a]-[82b]       Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives :

- relatif aux opérations inscrites en grilles 86 et 88(84)

Total Crédit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 41142% 
utilisant le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération      
Effacer Modifier
Total Crédit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 41142% 
utilisant le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération      
Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
- relatif aux autres opérations du cadre III(85)

Total Crédit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 411% utilisant 
le journal Achat N/C la date concerne la date d'opération        Effacer 
Modifier
Total des codes du formulaire -[84]     Effacer Modifier
Ajout d'une ligne
C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC (86)

Total Débit poste comptable 2% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération   Effacer Modifier
Total Débit poste comptable 6% utilisé avec le poste comptable 41142% utilisant 
le journal Achat la date concerne la date d'opération   Effacer Modifier


-----Original Message-----
From: address@hidden [mailto:address@hidden On Behalf Of address@hidden
Sent: 15 February 2016 18:01
To: address@hidden
Subject: Lot noalyss-generale, Vol 24, Parution 10

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Thèmes du jour :

   1. Re: calcul de la case [83] (Dany De Bontridder)


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Message: 1
Date: Mon, 15 Feb 2016 15:33:13 +0100
From: Dany De Bontridder <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
        <address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale] calcul de la case [83]
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed

Bonjour

Le 15/02/2016 09:56, pierre a écrit :
> Bonjour,
> Petite question au sujet de la déclaration TVA Belge !
> la case 83 de la déclaration qui détermine les biens achetés en 
> investissements qui et comment le calculez vous ? moi j'utilisais 
> 'comptabilité'-> 'avancé' --> 'création rapport'
> et j'ai fait là ce qui était nécessaire à notre société (TVA inco,hors 
> CEE, repport de perception etc....) mais chaque fois que l'OD 
> d'ouverture est inscrite les chiffres sont mauvais à la sortie de la 
> déclaration du programme
> le calcul étant    [2%] FROM=01.2015 étant donné que l'OD d'ouverture
> venant du bilan ISOC vient inscrire en cours d'année
Moi je fais ainsi
dans Poste Comptable et Code TVA
Total Solde (débit-crédit) poste comptable 24% utilisé avec le poste comptable 
4111 utilisant tous les journaux d'achat la date concerne la date d'opération

Bien sûr il y a d'autres possibilités


ça fonctionne plutôt bien.


a+

D.




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Fin de Lot noalyss-generale, Vol 24, Parution 10
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