Re: [noalyss-generale] incompréhension dans journal de banque

[hd]

On 22/01/2015 11:20, Dany DeBontridder wrote:

Bonjour,

2015-01-21 20:58 GMT+01:00 H-Drouin <address@hidden>:

Bonjour,

N'étant pas comptable, je ne comprends pas pourquoi la visualisation des 3 styles d'impression ou l'export du journal de banque 2014 ne me donne pas les mêmes éléments.
Pas de problème avec "Écriture comptable" ni "détail des opérations" que ce soit direct ou après export, il y a bien équilibre

Avec "liste des opérations" il apparait une somme d'environ 400€ qui est un peu inférieure à ce qui est sur le compte bancaire.

Tiens c'est assez curieux. Pourrais-tu vérifier dans "Trésorerie" -> solde et dans le détail de la fiche de ce journal ?

Y-a-t-il une erreur à rechercher ?

J'espère que non ;-)


Bien à toi,

D.

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Bonjour,

En effet pour le journal de banque, dans "trésorerie" solde il y a 2 chiffres qui ne s'annulent pas et dont le total est identique à celui de journal de banque, liste des opérations. Je vais revoir le détail, dommage que l'on ne puisse imprimer, je ferai des copies d'écran.
Pour les années passées, je retrouve le même problème, je n'étais pas assez curieuse pour le déceler.
Par contre pour le livret d'épargne, les 2 montants s'annulent.

À plus tard,

ina