Re: [Dolibarr-user] Module de compta expert

[Bruno Sizorn - MGB Systèmes]

Bonjour,

je sais que le sujet n'est pas tout jeune, mais j'ai le même problème, 
alors si Jean-Philippe avait trouvé la solution ... :

Nous avons mis en place, en début juillet, notre plan comptable en 
mettant un compte comptable vente et achat sur tous les produits et 
services prédéfinis.
Pour la vente et/ou l'achat de produits hors catalogue, nous avons créé 
des produits générique avec également un code comptable vente et achat 
(exemple DIV_ACCES / Accessoire Divers / 70711000 / 60701000)

Nous avons été un peu plus loin que les 707 et 607 habituels pour 
différencier les catégories de produits sur le prochain bilan. Exemple :
70715000 pour la vente de logiciel, 70716000 pour la vente d'ordinateur 
neuf, 70716100 pour la vente d'ordinateur occasion, ....

Il n'y donc plus depuis le 01/07 de vente de produits et/ou services 
sans code compta.

Tous nos clients et fournisseurs ont un code client renseigné, pas tous 
un code compta

Alors que nous avons édité environ 120 factures sur le mois de juillet, 
seuls 12 factures apparaissent dans le journal des ventes (sur des 
clients ayant des comptes compta renseignés ou non).

Sur ces factures, les codes compta des produits et services sont bien 
renseignés, par exemple la facture FA1507-9479 :
23/07/2015  FA1507-9479 41100000  Tiers (Mr xxx)        631,50  
23/07/2015  FA1507-9479 70716000  Vente Ordinateurs / Ecrans    473,75
23/07/2015  FA1507-9479 70610100  Intervention sur Materiel      52,50
23/07/2015  FA1507-9479 4457      TVA                           105,25

Ces factures apparaissant dans le journal des ventes, apparaissent en 
tant que "effectuées" dans la ventilation client, ce qui semble tout à 
fait logique.

La question est donc :
Comment se fait-il qu'il me reste 150 lignes de factures à ventiler "à 
la main" sur des factures du mois de juillet, alors que les 
produits/services sont bien renseignés ? J'ai beau chercher, je ne 
trouve pas....
Je dois rater un truc mais quoi ???

Si quelqu'un avait un indice, un bout d'idée, ... je suis preneur.

Merci à tous

Bruno

Le 10/03/2015 02:49, MENGUAL Jean-Philippe a écrit :
> Le 10/03/2015 01:49, iPlife-Alain a écrit :
> > Bonsoir,
>
> Bonsoir,
>
> > Deux remarques complémentaires:
> > 1. L'affichage pa première fois est un peu (non quantifié) long ...
> > patience.
> >
> > 2. Plus sérieusement vous avez bien évidemment, AVANT de demander les
> > journaux, affecté à chaque facture le Compte comptable
> >     via les menus Ventilations clients et Ventilations fournisseurs.
>
> Je crois que vous touchez juste. Quand je fais Ventilation clients, A
> effectuer -ou effectuées), rien n'apparaît. Au contraire, dans
> Ventilation fournisseurs, mes factures fournisseurs figurent.
> Reste à comprendre pourquoi ces factures ne veulent pas apparaître...
> Elles sont payées.
>
> >     La première fois c'est un peu fastidieux mais si ces données sont
> > renseignées dans les Services prédéfinis tout se passe tout seul ensuite.
>
> Services prédéfinis? Que voulez-vous dire? J'ai donné un code comptable
> par défaut pour les ventes (607, 707, etc), dans la configuration du
> module. J'ai affecté un N° de compte à chaque produit/service (707001
> 607002, etc). Est-ce autre chose dont vous parlez qui m'a échappé? Moi
> j'ai juste agi dans la conf des 2 modules comptabilité.
>
> Merci de votre aide.
>
> Amitiés,
>
> > J'espère vous avoir un peu éclairé.
> > Amicalement,
> > Alain.
> >
> > Le 09/03/2015 19:58, MENGUAL Jean-Philippe a écrit :
> > > Bonsoir,
> > >
> > > Merci de cette réponse. Elle oriente déjà un peu, ça vient donc de moi.
> > >
> > > Les factures sont pyées donc validées, et ;a période couverte devrait
> > > être la bonne.
> > >
> > > En tout cas merci, ça m'oriente à chercher puisque ça vient de moi.
> > > Si d'autres ont une idée, je prends. Je vais voir de mon côté ce qui
> > > lui arrive.
> > >
> > >
> > > Amitiés,
> > >
> > >
> > > Le 09/03/2015 18:40, iPlife-Alain a écrit :
> > > > Bonjour,
> > > >
> > > > Je suis en 3.6.2 et le journal des ventes est très complet.
> > > > Peut-être vos deux factures ne sont-elles pas validées ? ou la
> > > > période d'analyse n'est pas correstement renseignée ?
> > > >
> > > > Cordialement,
> > > >
> > > > Alain.
> > > >
> > > >
> > > > Le 09/03/2015 18:05, MENGUAL Jean-Philippe a écrit :
> > > > > Bonjour,
> > > > >
> > > > > Désolé de poluer la liste avec ce sujet mais je ne sais vraiment pas où 
> > > > > demander (ayant saisi les auteurs de ma question sans réponse et saisi ici sans 
> > > > > réponse). Seul le forum pourrait répondre?
> > > > >
> > > > > Mon pb: alors que sur dolibarr 3.6.2 le module génère bien le journal de 
> > > > > banques et d'achats, le journal des ventes reste désespérément vide malgré deux 
> > > > > factures enregistrées. est-ce un bug?
> > > > >
> > > > >
> > > > > Merci de vos réponses
> > > > >
> > > > > Cordialement
> > > > >
> > > > >
> > > > > Jean-Philippe MENGUAL
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