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From: | Mélopie |
Subject: | Re: [noalyss-generale] ReRe: Clôture et Nouvel exercice |
Date: | Tue, 28 Feb 2017 23:17:24 +0100 |
User-agent: | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.7.0 |
Le 28/02/17 à 18:00,
address@hidden a écrit :
C'est de la rage. Ce n'est pas un signe d'intelligence.Message: 1 Date: Mon, 27 Feb 2017 21:17:48 +0100 From: "Dany De Bontridder" <address@hidden> To: address@hidden, support... " <address@hidden> Subject: Re: [noalyss-generale] ReRe: Clôture et Nouvel exercice Message-ID: <address@hidden> Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1 Bonsoir,J'ai toujours du mal avec la logique comptable. Je m'enferre dans des coupage de poils de nez en 4. Je ne sais pas comment rentrer une opération sans fiches, alors je crée des fiches.En attendant, je récapépète. - J'ai donc une perte ou un bénef. Pour m'en rendre compte, je fait le bilan. - COMPTA/PRINT/PRINTBILAN - 723 est le montant donné par le formulaire. C'est un bénéfice. Si le chiffre était négatif, ce serait une perte. Question : Y-a-t-il un moyen de faire un rapport affiché sur le tableau de bord, qui afficherait la "différence entre le total des charges et celui des produits"? >Les schémas d'écriture pour une perte reportée >D 14xxx perte (141 perte reportée) >C 793xx Perte à reporter (793) >Les schémas d'écriture pour un bénéf reporté >D 693xxx bénéfice à reporter >C 14xxx bénéfice à reporter J'ai fait deux petits schémas pour essayer de comprendre (ci-joint). Mes petits commentaires dans les cases vertes et rouges des schémas mériteraient d'être plus rigoureux, tant qu'ils ne sont pas faux...Oui c'est tout-à-fait ça.J'ai créé un journal pour les Zanouvos sur la base des OD. Comment créer des fiches pour les postes concernés 140 - Bénéf reporté, 141 - Perte reportée, 693 - Bénef à reporter, 793 - Perte à reporter. Elles dépendent de quelle catégorie?Personnellement je n'en ai pas fait des fiches , j'utilise des postes comptables. Sinon, tu peux faire une catégorie "Autres" sur le modèle "Autre Fiche" , dans PARAM->CFGCARD et ne pas oublier d'ajouter un poste comptable comme attribut et de l'affecter aux bons journaux d'OD Voir ici http://demo.noalyss.eu/do.php?gDossier=25&ac=COMPTA%2FCARD&cat=26&histo=-1&start=01.01.2015&end=31.12.2015&cat_display=Recherche Bonne soirée D Ajout catégorie de fiches : PARAM/CFGCARD - Je la nomme "Report perte ou Bénef - Basé sur Autres Fiches - Classe de base 14 ( pour 140 et 141) Création de fiches : COMPTA/CARD - Recherche de fiches dans la catégorie nouvellement crée (y en a pas, puisque je ne les ai pas encore créées) - Créer une nouvelle fiche - REPORBENEF, poste 140 pour le bénéfice reporté - REPORPERTE, poste 141 pour la perte reportée Création d'un journal Anouvo : PARAM/CFGLED - Basé sur journal d'OD - Postes utilisables par le journal : 14* 69* 79* - Fiches utilisables ( j'ai tout mis )... Normalement il devrait suffire que je coche la catégorie que je viens de créer, non? Encodage de l'opération de report : COMPTA/MENUODS/ODS (dans Opérations Diverses) - choix du Journal Report à Nouveau, dans la liste déroulante (je l'ai créé pour ça) - Date : dernier jour de l'exercice 31/12 - Si c'est une perte, je choisit la fiche REPORPERTE 141 et le poste 793 (perte à reporter) - Si c'est un bénéfice, je choisit la fiche REPORBENEF 140 et le poste 693 (bénef à reporter) - Quel montant ? Au bilan, j'ai COMPTA/PRINT/PRINTBILAN une différence produit et charge de -137, mais -417, quand je fais le calcul avec la formule [70%]-[6%] dans une calcul de rapport COMPTA/ADV/REPORT D'où vient cette différence? - Je me décide pour mettre le chiffre -137 (c'est le chiffre que me donne l'opération ratée d'ouverture de toute façon). - Est-ce-que je dois cocher la coche débit, à droite de la ligne? Pourquoi? - Je décide de ne pas cocher, sans savoir. De toute façon, j'ai le message "Balance incorrecte D/C" qui prouve que j'ai vraiment tout parfaitement compris. ;-D À suivre... |
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