Re: [noalyss-generale] Mettre en concordance des clients et, des opérations bancaires

[Dany De Bontridder]

Le 12/07/2016 18:54, Mélopie a écrit :

 

DDB 
Uniquement dans le cas où tu coches "Pour toutes les catégories" , sinon
tu ne dois voir que la catégorie choisie

Voilà justement le problème, cela se produit avec ou sans la coche et quelque soit la catégorie sélectionnée pour la recherche. Si je sélectionne "fournisseur" ou "banque", j'aurai aussi les membres, banque et tout le monde!

ça c'est curieux , tu pourrais essayer de le reproduire sur le site de demo (demo / demo ) sur demo.noalyss.eu . C'est un bug , mais je n'arrive pas à le reproduire :-/
J'imagine que tu as installé la dernière version (plugin + noalyss) ?

>>> >J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv.
>>> >La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur
>>> >"enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de
>>> >la fiche banque est incorrect".
(...)

Je ne suis pas encore en mesure d'importer les opérations. Toujours le même blocage.

Très étrange , si je ne peux pas le reproduire , je ne peux pas non plus le corriger si c'est un bug .

Donc , tu utilises import banque ou import opérations comme plugin ? Il y a 2 plugins différents , l'import de banque et l'import d'opération ne sont pas les mêmes du tout . Si tu utilises l'import d'opération , ce qui un peu délicat . il faut bien faire attention . L'import Banque est plus sûr.

(...)

J'ai créé ma catégorie sur la base Client. Les postes comptable sont sur base 400----
 et non 455 qui est référencé rémunération dans le plan comptable [ PARAM/CFGPCMN ]
Voici comment je vois le principe: Un membre B qui s'inscrit, contracte un sorte d'abonnement, une dette vis-à vis de mon entité. À chaque versement reçu pour son compte d'un compte bancaire A ou C ou en espèce, sa dette se réduit d'autant. Comment le formaliser concrètement.

Désolé , 455 c'est pour la France , petite erreur :-)

C'est facile .

L'abonnement est un produit , une rentrée , donc soit tu utilises un livre de vente avec des fiches abonnement comme services , et le membre comme client , soit tu passes l'opération en OD , mais ce sera la même chose en fait.

Après cette opération , tu auras une créance sur le membre.

Ensuite , pour l'importation de banque , il suffit de réconcilier avec le membre , et sa dette diminue à chaque paiement . Tu peux aussi voir le suivi dans l'onglet gestion->client.


Bien à toi,

.D.